汇率计算题100个

关于外汇的计算题

1、关键货币，是指本国国际收支中使用最多、外汇储备中所占比重最大且在国际上广为接受的可自由兑换货币美元是国际上使用最广泛的货币，所以大多数国家都把美元当作关键货币。

2、说明其真正的数字其实是-130/-124，否则应该是124/130。那么最终的结果就是：235600/（3074+（-0.0124））＝181930.50英镑，因为贴水点的点数是从汇率的最右边那一位开始算起，所以-124换算过来就是-0.0124。

3、你确认1美元等于5715/5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。货币对USD/EUR=5715/5725；货币对USD/AUD=6510/6550。

4、楼上的回答都是错误的，并不是专业的具体的计算过程是这样的，你说的是标准合约单位，也就是10万基础货币的合约。你在2220建立2标准手的多投头寸，在2230平仓，盈利10个点。

5、至2020年7月，1美元 = 9939人民币，1人民币 = 0.143美元。

关于汇率的计算题

1、即期汇率的计算 直接标价法与间接标价法的换算 直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系，要注意原买卖两档价位置的掉换。

2、人民币对外币的汇率是代表人民币的对外价值，由国家外汇管理局在独立自主、统一性原则基础上，参照国内外物价对比水平和国际金融市场汇率浮动情况统一制订，调整，逐日向国内外公布。

3、中外汇率计算 外汇汇率是用一个国家的货币折算成另一个国家的货币的比率、比价或价格；也可以说，是以本国货币表示的外国货币的价格。当然，本币汇率就是以外国货币表示的本国货币的价格。

求国际金融汇率计算题答案(有计算过程的),急!!!

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

即有动态和静态之分。外汇的动态概念，是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑（Foreign Exchange）的简称。

=0.063141 同理，持有CNY，换JYP，过程相反，买价卖价互换，价格为2699/130.30=0.063468 得出JYP/CNY=0.063141/0.063468 换汇率形式写出，保留五位有效数字为0.063141/68 其它的很容易算了。

此时投机效果在利率平价（汇率变化仅由两种货币利率差所决定，不考虑外汇供求状况。在汇率平价下，欧元升值是因为其利率比美元低）下为零，因为计算会发现，投机商直接把1欧元存银行就可以得到相同的收益。

②买入美元，择期从3个月到6个月，即银行买入欧元，汇率为8000 ③卖出美元，择期从即期到3个月，即银行卖出欧元，汇率为8150 ④卖出美元，择期从3个月到6个月。即银行卖出欧元。

国际经济学有关汇率的计算题

1、带入题目给出的参数，即期汇率为：E=5*(1+12%*90/360)/(1+5%*90/360) ≈ 5206 因此，当美国年利率为12%，英国年利率为5%，预期90天后即期汇率为5206时，美元兑换英镑的汇率为1美元兑换5206英镑。

2、至2020年7月，1美元 = 9939人民币，1人民币 = 0.143美元。

3、答案：三个月期6710/6870，六个月6210/6470.原理解释：汇率的报价是做市商报价，即期汇率左边是做市商的买价，右边是卖价，可想而知在直接标价法下，卖价高于买价，做市商从中获取差价。

4、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。

几道汇率计算题,考试复习用!!!

作为一切外汇收支结算的交换比率，是官方汇率，没有市场汇率，其标价方法采用国际上通用的直接标价法，即以固定单位 (如100，10000，100000等) 的外币数折合若干数额的人民币，用以表示人民币对外币的汇率。

你确认1美元等于5715/5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。货币对USD/EUR=5715/5725；货币对USD/AUD=6510/6550。

你的题目打错了吧，现汇买入价应该是14537 如果要买现钞，看现钞卖出价（银行的卖出价，不是你的），933 6000*933/100 就是需要的人民币 英镑卖出，看银行的现钞买入价1475。

三道远期外汇计算题,需要过程。

这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。

M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。

公司是要买入英镑（英镑/美元中，英镑是被标货币），所以两个价格都应该用银行的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。